核心職責(zé):
負(fù)責(zé)企業(yè)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理款項(xiàng)收支,確保資金收付準(zhǔn)確無(wú)誤。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,保證賬實(shí)相符、賬賬相符。保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票、匯票、印章等重要財(cái)務(wù)資料,確保資金及票據(jù)安全。辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù),如開(kāi)戶、銷戶、存取款、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬等,及時(shí)獲取銀行回單并交會(huì)計(jì)處理。審核報(bào)銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性,協(xié)助辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),確保報(bào)銷流程符合公司規(guī)定。
大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證者優(yōu)先。
具備2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)軟件操作。
工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強(qiáng),具備良好的數(shù)字敏感度和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
有良好的溝通能力和執(zhí)行力,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。



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